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透过中报,再谈军工

上周市场在分歧中走强,特别是主板,一口气从3400点拉到3540点,超出了我的预期。而创业板依旧羸弱,市场赚钱效应在周期方向。

新的一周来临,再带大家看一下消息面~~~

短期看情绪,中期看政策,我们先分析一下影响情绪的消息面

第1条消息,字节跳动收购VR创业公司Pico

消息利好VR概念股

在8月29号 Pico发出的全员信中披露, Pico被字节跳动收购,公司是国内VR行业出货量最大的厂商,这次字节跳动收购金额,业内预估为50亿,公司创立于2015年,歌尔股份时期战略供应商,此前也曾爆出腾讯也想纳入囊中,预计会刺激市场VR概念。而且该概念作为未来的硬件方向,市场认可度较高,有望持续发酵。

第2个消息,鲍威尔称今年或开始缩减购债规模,但加息尚需时日

该消息中性偏空

虽然该消息利空大宗商品及股市,让我们看到,无论是美股,还是大宗商品的原油、黄金、铜、铁矿石等,周五都是涨声一片,主要原因在于,市场已经充分预期美联储的政策,鲍威尔等也反复给市场充分的预期,所以,权益类市场并未大跌,但我们也要谨防,如越南、印度、俄罗斯、土耳其、巴西等脆弱的市场,出现过度反应,从而间接影响A股,该消息整体偏空。

第3条消息,下周二前后,半年报披露完毕,并公布本月PMI数据

该消息中性偏空

由于上期pmi数据略低于预期,而8月份预计数据大幅超预期概率较小,所以,市场为了回避不确定性,预计下周可能先抑后扬,静静等待数据披露完,以及上市公司半年报业绩披露完,主力资金在选择方向,概率较大。

再说一下对行情的看法

上周行情犀利,特别是主板,大幅度超我的预期!复盘来看,周期股,如有色金属,特别是小金属(金属铟、钴、锂、锑等),化工(有机硅、钛白粉、氟化工、磷化工等)、钢铁、煤炭,很多公司走出自下而上的走势,我觉得根本逻辑还是在于,这些强周期的公司性价比非常高,低估值的同时,受益于供给侧改革,行业产能扩张并没有恶化,所以,主力资金选择配置低估值的周期。笔者认为,小金属的铟、磷化工、氟化工、钛白粉,可以继续跟踪。

与之形成对比,好的赛道如CRO、医美、白酒、以及军工和券商,上周表现平平有的甚至大幅补跌,说明资金开始强调性价比,这个变化大家要重视。但我依然看好大的行业中的HIT、军工和半导体,高壁垒以及需求确定,今年景气度度非常高,都将助推股价高位反复活跃。

大盘分析

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看出,在大盘快速探底3500之后,被强大的买盘抄底,说明3500点附近支撑强,按照这个的力度,理论上,周一应该快速回补3445附近的缺口。但是,考虑到数据公布时间节点,谨防周K线和日K线骗线,短期谨防大盘冲高后快速回落,预计下周先抑后扬,两头高中间低概率高。

大盘30分钟K线走势图

每日双龙战法观察

观察发现,军工股今年相对强势,8月份大幅跑赢大盘,伴随着龙头公司半年报密集公布,一些头部公司看点颇多,比如发动机龙头公司航发动力,半年报显示,合同负债从上期的23.9亿,爆增10倍多到248亿,而导弹产业链的洪都航空,也从0.2亿暴增到72.9亿,此外,还有中航机电、中航电子、航发控制等也出现环比巨幅改善,反映出行业景气度即将来临,我们继续看多军工板块,研究跟踪“受益军机升级换代的航电系统龙头”企业。

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